صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۹۱,۳۴۷,۶۹۱ | ۹۹.۶۱ % | ۱۵۷,۰۷۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۵۰۶ | ۰.۲۲ % | ۴۱۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۹۰,۰۱۶,۴۹۸ | ۹۹.۶۷ % | ۹۳,۹۶۲ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۷۴۷ | ۰.۲۲ % | ۳۶۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۹۱,۳۰۸,۰۹۶ | ۹۹.۶۲ % | ۹۷,۳۲۸ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۷۳۱ | ۰.۲۷ % | ۱,۵۴۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۸۹,۹۸۹,۸۴۹ | ۹۹.۰۱ % | ۹۵,۷۳۳ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۰۲۵ | ۰.۲۱ % | ۶۰۶,۴۹۵ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۹۲,۵۷۵,۶۳۶ | ۹۷.۳۶ % | ۹۷,۹۷۳ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۳۱۴ | ۰.۴۲ % | ۲,۰۲۰,۹۴۴ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۹۲,۵۷۵,۶۳۶ | ۹۷.۳۶ % | ۹۷,۹۷۳ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۳۱۴ | ۰.۴۲ % | ۲,۰۲۰,۹۶۰ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۹۳,۵۴۷,۸۳۷ | ۹۷.۳۸ % | ۹۹,۰۵۰ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۳۱۴ | ۰.۴۱ % | ۲,۰۲۰,۹۷۷ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۹۱,۰۶۲,۳۴۲ | ۹۶.۶۴ % | ۹۷,۸۹۳ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۴,۰۳۷ | ۰.۷۸ % | ۲,۳۳۲,۹۱۳ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۹۲,۹۹۶,۱۸۸ | ۹۷.۱۴ % | ۱۰۱,۱۰۳ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۷,۶۹۶ | ۰.۷۷ % | ۱,۹۰۲,۹۳۰ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۹۱,۶۵۱,۵۹۸ | ۹۶.۹۳ % | ۱۰۱,۷۹۰ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۴۲۱ | ۰.۲۴ % | ۲,۵۸۳,۱۵۸ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % |