صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۹۴,۱۵۱,۲۷۷ | ۹۹.۴۷ % | ۱۰۴,۴۵۳ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۷۳۳ | ۰.۲۳ % | ۱۸۵,۱۱۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۹۳,۶۷۴,۹۳۹ | ۹۹.۶۷ % | ۱۰۳,۷۵۱ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۲۹۷ | ۰.۲۲ % | ۴۵۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۹۳,۶۷۴,۹۳۹ | ۹۹.۶۷ % | ۱۰۳,۷۵۱ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۲۹۷ | ۰.۲۲ % | ۴۶۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۹۱,۶۰۰,۲۸۵ | ۹۹.۶۷ % | ۹۸,۳۹۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۲۹۷ | ۰.۲۳ % | ۴۸۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۸۷,۹۴۳,۶۵۹ | ۹۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱,۴۶۶ | ۰.۴۲ % | ۵۰۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۸۶,۳۳۷,۵۵۳ | ۹۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۰۴۸ | ۰.۲۴ % | ۵۷۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۸۶,۱۲۸,۹۴۶ | ۹۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۹۵۸ | ۰.۲۴ % | ۴۴,۲۹۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۸۶,۸۷۳,۷۱۷ | ۹۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۷۸۲ | ۰.۲۳ % | ۱۰۹,۳۱۶ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۸۶,۲۸۸,۳۱۷ | ۹۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۴۲۶ | ۰.۲۳ % | ۶۱۴,۷۵۴ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۸۶,۲۸۸,۳۱۷ | ۹۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۴۲۶ | ۰.۲۳ % | ۶۱۴,۷۷۱ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |