صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۶۷,۴۶۶,۷۹۲ | ۹۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۹۷۱ | ۰.۲۹ % | ۲,۸۸۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۶۷,۰۹۶,۴۸۰ | ۹۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۹۷۱ | ۰.۲۹ % | ۲,۸۹۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۶۵,۶۸۸,۹۸۵ | ۹۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۹۱۹ | ۰.۳ % | ۱,۰۲۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۶۳,۴۴۳,۸۳۳ | ۹۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۶۱۱ | ۰.۳۵ % | ۲,۶۷۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۶۳,۳۸۵,۰۶۸ | ۹۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۱۵ | ۰.۰۴ % | ۱۲۵,۷۸۵ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۶۳,۱۷۱,۲۵۵ | ۹۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۷,۲۱۵ | ۰.۵۲ % | ۱,۰۷۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۶۲,۷۹۹,۱۰۰ | ۹۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸,۰۲۹ | ۰.۴۷ % | ۱,۰۹۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | ۶۲,۷۹۹,۱۰۰ | ۹۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸,۰۲۹ | ۰.۴۷ % | ۱,۱۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ۶۳,۰۱۹,۶۷۵ | ۹۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸,۰۲۹ | ۰.۴۷ % | ۱,۱۳۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | ۶۳,۷۲۲,۵۸۷ | ۹۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸,۰۲۹ | ۰.۴۷ % | ۱,۱۵۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |