صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۹,۴۱۳ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۶,۰۴۴ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۰,۲۵۰ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۱,۷۲۷ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۸,۹۲۶ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۸,۹۲۶ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۳,۹۱۹ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۲,۸۸۱ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۶,۸۱۶ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۵۶۰,۹۸۰ | -۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |