صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۷۱,۷۲۰,۹۵۵ | ۹۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۵۲۶ | ۰.۲۸ % | ۷۷۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | ۷۰,۵۴۷,۱۷۸ | ۹۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۵۴۸ | ۰.۲۹ % | ۵۴,۰۴۲ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۶۸,۸۵۰,۹۳۴ | ۹۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۰۹۶ | ۰.۱ % | ۱۸۶,۳۸۲ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۶۸,۸۵۰,۹۳۴ | ۹۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۰۹۶ | ۰.۱ % | ۱۸۶,۳۹۹ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۶۸,۷۳۹,۲۸۷ | ۹۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۰۹۶ | ۰.۱ % | ۱۸۶,۴۱۶ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۶۹,۳۶۷,۹۱۹ | ۹۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۳۹۵ | ۰.۲۹ % | ۳۹۴,۰۵۰ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۶۹,۳۶۷,۹۱۹ | ۹۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۳۹۵ | ۰.۲۹ % | ۳۹۴,۰۶۷ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۶۸,۹۷۳,۹۹۶ | ۹۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۶۲ | ۰.۰۷ % | ۴۳۴,۰۸۴ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۶۸,۲۶۲,۷۷۵ | ۹۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۷۵۳ | ۰.۲۷ % | ۸۲۱,۳۸۷ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۶۷,۴۶۶,۷۹۲ | ۹۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۹۷۱ | ۰.۲۹ % | ۲,۸۶۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % |