صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۸۳,۴۲۱,۶۵۳ | ۹۷.۱۵ % | ۹۲۲,۹۷۱ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۸,۸۸۷ | ۱.۷۵ % | ۲۳,۰۰۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۸۱,۵۹۶,۱۳۰ | ۹۷.۱۲ % | ۸۹۷,۱۹۵ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۳,۸۸۷ | ۱.۶۷ % | ۱۱۸,۰۲۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۷۹,۹۲۲,۳۶۴ | ۹۷.۱۹ % | ۹۰۰,۵۷۵ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۳,۸۸۷ | ۱.۷۱ % | ۴,۲۶۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۸۱,۴۵۳,۲۶۶ | ۹۷.۳۳ % | ۹۰۳,۹۸۶ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۹,۸۲۴ | ۰.۷۳ % | ۷۱۷,۰۳۹ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۸۱,۰۲۷,۲۱۰ | ۹۸.۳۲ % | ۸۹۶,۱۵۴ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۱,۳۲۵ | ۰.۵۸ % | ۴,۲۹۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۸۰,۴۹۷,۱۹۸ | ۹۸.۷۱ % | ۸۹۶,۲۰۳ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۰۲۲ | ۰.۱۹ % | ۴,۳۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۸۱,۷۶۹,۲۳۰ | ۹۸.۵۸ % | ۸۶۴,۰۳۳ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۶۴۰ | ۰.۱۲ % | ۲۰۷,۵۷۴ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۸۱,۷۶۹,۲۳۰ | ۹۸.۵۸ % | ۸۶۴,۰۳۳ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۶۴۰ | ۰.۱۲ % | ۲۰۷,۵۸۹ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۸۱,۷۶۹,۲۳۰ | ۹۸.۵۸ % | ۸۶۴,۰۳۳ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۶۴۰ | ۰.۱۲ % | ۲۰۷,۶۰۴ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۸۱,۷۶۹,۲۳۰ | ۹۸.۵۸ % | ۸۶۴,۰۳۳ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۶۴۰ | ۰.۱۲ % | ۲۰۷,۶۱۹ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |