صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۱۲,۳۶۶,۶۹۳ | ۱۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۰۹۲,۳۷۶ | ۸۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۰,۵۱۵ | ۱.۳۳ % | ۶۴۸,۷۶۲ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۱۲,۲۸۲,۵۸۱ | ۱۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۷۶۹,۳۵۸ | ۸۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۷,۶۱۸ | ۱.۳ % | ۱۹۹,۶۱۶ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۱۲,۱۹۰,۶۴۶ | ۱۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۵۵۵,۲۸۵ | ۸۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۰,۰۰۴ | ۱.۳۱ % | ۲۰۷,۸۶۱ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | ۱۲,۳۰۴,۱۹۶ | ۱۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۹۰۵,۵۰۵ | ۸۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۳,۳۹۸ | ۱.۶ % | ۴,۰۸۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | ۱۲,۳۰۴,۱۹۶ | ۱۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۹۰۵,۵۰۵ | ۸۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۳,۳۹۸ | ۱.۶ % | ۴,۰۹۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۱۲,۳۰۴,۱۹۶ | ۱۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۹۰۵,۵۰۵ | ۸۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۵,۳۹۸ | ۰.۷۸ % | ۹۵۲,۱۱۲ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۱۲,۲۰۵,۴۱۵ | ۱۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۲۳۱,۸۶۹ | ۸۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۲,۱۸۶ | ۰.۸۶ % | ۱,۱۱۹,۸۳۲ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۱۲,۴۱۳,۸۲۳ | ۱۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۱۰۹,۲۹۹ | ۸۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۹,۴۶۸ | ۱.۴۲ % | ۲۹۰,۴۵۵ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۱۲,۱۶۸,۲۰۵ | ۱۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۴۸۴,۸۲۵ | ۸۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۲,۶۳۳ | ۱.۶۸ % | ۳,۴۵۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۱۲,۱۲۲,۳۹۹ | ۱۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۳۲۹,۵۶۲ | ۸۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۵,۰۳۱ | ۱.۶۷ % | ۶,۶۳۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |