صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | ۱۴,۱۰۱,۷۶۸ | ۱۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۹۴۰,۷۱۷ | ۸۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۳,۹۹۳ | ۰.۴۱ % | ۱۷,۹۵۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | ۱۴,۱۰۱,۷۶۸ | ۱۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۹۴۰,۷۱۷ | ۸۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۹۹۳ | ۰.۱۸ % | ۳۳۷,۹۷۹ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۱۳,۹۹۷,۲۶۹ | ۱۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۳۹۶,۱۳۱ | ۸۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۹۹۳ | ۰.۱۸ % | ۷,۸۲۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۱۴,۱۳۸,۸۹۶ | ۱۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۵۴۰,۷۲۱ | ۸۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۵۹۲ | ۰.۰۹ % | ۷,۶۴۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۱۴,۰۳۳,۶۶۵ | ۱۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۶۹۹,۵۴۷ | ۸۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۲۳۳ | ۰.۰۹ % | ۹۳,۲۸۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۱۴,۰۶۱,۷۷۲ | ۱۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۱۶۴,۳۰۴ | ۸۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۴,۳۶۰ | ۰.۵۵ % | ۱۳۵,۴۸۶ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | ۱۴,۰۶۱,۷۷۲ | ۱۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۱۶۴,۳۰۴ | ۸۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۴,۳۶۰ | ۰.۵۵ % | ۱۳۵,۵۱۲ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۱۴,۰۶۱,۷۷۲ | ۱۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۱۶۴,۳۰۴ | ۸۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۶۰ | ۰ % | ۸۸۴,۵۳۸ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۱۳,۹۰۵,۰۹۴ | ۱۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۶۸۵,۴۵۶ | ۸۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۵۶۹ | ۰.۱۷ % | ۶۹۳,۲۵۸ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۱۴,۴۰۹,۵۰۸ | ۱۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۱۱۶,۸۰۹ | ۸۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۵۶۹ | ۰.۱۷ % | ۶۱۸,۸۹۳ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |