صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۱۴,۴۰۹,۵۰۸ | ۱۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۱۱۶,۸۰۹ | ۸۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۵۶۹ | ۰.۱۷ % | ۶۱۸,۹۱۹ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۱۴,۰۴۵,۲۳۶ | ۱۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۳۸۱,۱۷۴ | ۸۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۲ | ۰ % | ۱,۳۰۴,۱۶۱ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۱۳,۵۴۷,۴۲۳ | ۱۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۷۸۴,۴۹۴ | ۸۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۴,۷۰۳ | ۰.۹۹ % | ۳,۱۷۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۱۳,۵۴۷,۴۲۳ | ۱۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۷۸۴,۴۹۴ | ۸۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۴,۷۰۳ | ۰.۹۹ % | ۳,۱۹۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۱۳,۵۴۷,۴۲۳ | ۱۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۷۸۴,۴۹۴ | ۸۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۴,۷۰۴ | ۰.۹۹ % | ۳,۲۰۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۱۲,۹۴۲,۹۳۴ | ۱۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۵۷۹,۰۷۵ | ۸۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۸,۹۲۰ | ۱.۷۱ % | ۵۹۳,۵۰۲ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۱۳,۰۳۷,۷۹۷ | ۱۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۳۴۲,۹۰۰ | ۸۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۳,۶۵۲ | ۱.۳۶ % | ۲۵۳,۲۳۲ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۱۲,۹۰۳,۸۷۳ | ۱۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۷۷۰,۲۹۳ | ۸۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۴,۹۰۳ | ۱.۵۶ % | ۳,۱۳۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۱۲,۹۰۳,۸۷۳ | ۱۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۷۷۰,۲۹۳ | ۸۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۴,۹۰۳ | ۱.۵۶ % | ۳,۱۴۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۱۲,۷۵۶,۹۱۸ | ۱۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۷۰۷,۵۶۹ | ۸۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۸,۴۱۴ | ۰.۷۴ % | ۳,۲۷۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |