صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۸۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۵۹۸ | ۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۱۳۴ | ۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۳۰۹ | ۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۱۳۴ | ۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۳۰۹ | ۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۱۳۴ | ۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۳۰۹ | ۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۸۹۱ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۰۲۳ | ۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۰۹۶ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۲۱۸ | ۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۸۱۹ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۷۲۸ | ۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۶۵۲ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۰۹۵ | ۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۶۵۲ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۰۶۵ | ۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۲۸۰ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۰۶۵ | ۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۲۸۰ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |