صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۲۳۶ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۲,۴۰۵ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۲۳۶ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۲,۴۰۵ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۲۳۶ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۲,۴۰۵ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۲۳۶ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۷,۰۳۳ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۹۵۰ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۰,۶۰۴ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۴۳۹ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۶,۹۹۲ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۷۶۴ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۸,۲۳۲ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۰۵۵ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۸,۲۳۲ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۰۵۵ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۸,۲۳۲ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۰۵۵ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۸,۲۳۲ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |