صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۴۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۸,۰۴۵ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۳,۷۵۷ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۲,۳۳۴ | ۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۳۵۷ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۹,۴۸۲ | ۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۹۳۳ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۹,۰۹۰ | ۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۳۰۱ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۷,۶۵۷ | ۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۳۵۸ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۸,۱۸۴ | ۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۳۵۸ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۸,۱۸۴ | ۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۳۵۸ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۸,۱۸۴ | ۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۳۵۸ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۸,۱۸۴ | ۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۳۵۸ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۶,۵۸۵ | ۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۰۸۰ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |