ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۹۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۳۱۷	۵.۹۱ %	۰	۰ %	۸۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۲	۱۴۰۱/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۲۴۱	۶ %	۰	۰ %	۵۹۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۲۴۱	۶ %	۰	۰ %	۵۹۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۲۴۱	۶ %	۰	۰ %	۵۹۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۱۷۰	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۱۹,۱۳۳	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۶	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۳۵۶	۵.۷۳ %	۰	۰ %	۱۹,۳۸۷	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۷	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۵۸۶	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۱۹,۷۷۳	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۵۰۹	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۱۰,۹۰۶	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۳۷۴	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۳۷۴	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...136 137 138 139140141 142 143 144...164 »