ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۱,۳۷۵,۵۹۳	۹۹.۲۸ %	۹۸,۶۸۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۲۳,۴۷۵	۰.۶۹ %	۱۶,۳۳۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸,۰۸۵,۵۵۷	۹۹.۳ %	۱۰۴,۴۰۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۰,۱۴۵	۰.۶۷ %	۲,۰۴۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۸,۱۰۸,۶۲۳	۹۹.۳۹ %	۹۱,۶۷۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۴,۱۸۰	۰.۵۸ %	۲,۰۱۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵,۷۷۸,۲۵۸	۹۹.۳۹ %	۹۰,۰۲۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۴,۱۸۰	۰.۵۹ %	۲,۰۲۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۱,۱۹۸,۰۲۳	۹۹.۴۱ %	۱۰۲,۴۳۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۴,۱۸۰	۰.۵۶ %	۲,۰۳۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۱,۱۹۸,۰۲۳	۹۹.۴۱ %	۱۰۲,۴۳۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۴,۱۸۰	۰.۵۶ %	۲,۰۳۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۱,۱۹۸,۰۲۳	۹۹.۴۱ %	۱۰۲,۴۳۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۴,۱۸۰	۰.۵۶ %	۲,۰۴۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۲,۷۷۶,۸۲۰	۹۹.۳۴ %	۱۰۲,۳۰۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۰,۸۳۹	۰.۶ %	۱۲۵,۳۵۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۷,۱۲۶,۹۵۷	۹۹.۳۳ %	۱۰۶,۴۷۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۰,۷۹۴	۰.۵۹ %	۱۷۶,۳۶۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۹۸۱,۹۸۷	۹۹.۱۹ %	۱۰۶,۹۲۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۱,۰۶۱	۰.۵۸ %	۷۵۳,۲۳۷	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...164 »