ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۵,۶۳۴,۷۴۷	۹۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۸,۹۵۷	۰.۰۹ %	۸۱,۵۴۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲	۱۴۰۵/۰۱/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۸,۴۴۰,۵۵۴	۹۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۸,۱۷۹	۰.۲۶ %	۱۶,۹۳۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳	۱۴۰۵/۰۱/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۸,۴۴۰,۵۵۴	۹۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۸,۱۷۹	۰.۲۶ %	۱۶,۹۴۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴	۱۴۰۵/۰۱/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۸,۴۴۰,۵۵۴	۹۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۶۱۷	۰.۰۳ %	۷۸۱,۵۱۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵	۱۴۰۵/۰۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۹,۴۰۵,۴۰۸	۹۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۰۳۵	۰.۰۵ %	۲۶۱,۶۵۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶	۱۴۰۵/۰۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۹,۴۰۵,۴۰۸	۹۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۰۳۵	۰.۰۵ %	۲۶۱,۶۶۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷	۱۴۰۵/۰۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۹,۴۰۵,۴۰۸	۹۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۰۳۵	۰.۰۵ %	۲۶۱,۶۶۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۹,۴۰۵,۴۰۸	۹۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۰۳۵	۰.۰۵ %	۲۶۱,۶۷۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۹,۴۰۵,۴۰۸	۹۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۰۳۵	۰.۰۵ %	۲۵۹,۰۴۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۹,۴۰۵,۴۰۸	۹۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۴۳۴	۰.۰۵ %	۲۵۹,۱۲۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...164 »