ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۱۷	۳,۲۴۶,۸۷۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۳۵۲,۰۲۵,۰۱۹	۹۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳,۹۵۷	۰.۳۵ %	۱۳۸,۳۹۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۴/۱۲/۱۶	۳,۲۴۶,۸۷۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۳۵۲,۰۲۵,۰۱۹	۹۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳,۹۵۷	۰.۳۵ %	۱۳۸,۴۴۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۴/۱۲/۱۵	۳,۲۴۶,۸۷۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۳۵۲,۰۲۵,۰۱۹	۹۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳,۹۵۷	۰.۳۵ %	۱۳۸,۵۰۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۴/۱۲/۱۴	۳,۲۴۶,۸۷۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۳۵۲,۰۲۵,۰۱۹	۹۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳,۹۵۷	۰.۳۵ %	۱۳۸,۵۵۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۳	۳,۲۴۶,۸۷۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۳۵۲,۰۲۵,۰۱۹	۹۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳,۹۵۷	۰.۳۵ %	۱۳۸,۶۰۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۴/۱۲/۱۲	۳,۲۴۶,۸۷۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۳۵۲,۰۲۵,۰۱۹	۹۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳,۹۵۷	۰.۳۵ %	۱۳۸,۶۵۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۴/۱۲/۱۱	۳,۲۴۶,۸۷۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۳۵۲,۰۲۵,۰۱۹	۹۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳,۹۵۷	۰.۳۵ %	۱۳۸,۷۱۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۳,۲۴۶,۸۷۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۳۵۲,۰۲۵,۰۱۹	۹۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۰,۰۶۹	۰.۲۶ %	۱,۴۲۴,۱۶۸	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۹	۳,۲۴۶,۸۷۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۳۵۲,۰۲۵,۰۱۹	۹۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۰,۰۶۹	۰.۲۶ %	۱,۴۲۴,۲۲۰	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۸	۳,۲۴۶,۸۷۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۳۵۲,۰۲۵,۰۱۹	۹۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۰,۰۷۱	۰.۲۶ %	۱,۴۲۴,۲۷۲	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...164 »