ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۸,۵۳۸,۶۷۶	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۳۴۱,۴۳۱,۱۶۷	۹۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۱,۰۴۴	۰.۱۹ %	۲,۹۲۴,۵۸۰	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	۸,۷۳۲,۵۷۰	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۳۴۸,۷۱۵,۹۳۰	۹۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۰,۴۶۸	۰.۱۸ %	۵۸۵,۷۵۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۸,۸۷۲,۵۶۶	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۳۴۱,۹۵۵,۰۷۹	۹۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۰,۰۰۷	۰.۱۸ %	۸۵۴,۹۹۷	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۹,۲۱۰,۵۶۷	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۳۵۰,۳۹۶,۶۸۲	۹۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۹,۸۳۸	۰.۱۸ %	۴۶۱,۰۷۶	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۹,۲۱۰,۵۶۷	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۳۵۰,۳۹۶,۶۸۲	۹۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۹,۸۳۸	۰.۱۸ %	۴۶۱,۱۲۸	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	۹,۲۱۰,۵۶۷	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۳۵۰,۳۹۶,۶۸۲	۹۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۹,۸۳۸	۰.۱۸ %	۴۶۱,۱۸۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۹,۲۱۰,۵۶۷	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۳۵۰,۳۹۶,۶۸۲	۹۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۹,۸۳۸	۰.۱۸ %	۴۶۱,۲۳۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۹,۳۵۳,۷۴۸	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۳۴۶,۹۴۷,۳۱۹	۹۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۰,۳۶۴	۰.۱۸ %	۲۵۲,۸۳۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۹,۲۴۵,۲۱۲	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۳۳۸,۶۴۷,۶۰۰	۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۹,۵۵۴	۰.۱۹ %	۵۶۴,۰۶۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۹,۲۹۹,۵۲۱	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۳۲۸,۵۶۰,۴۰۳	۹۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۶,۶۸۰	۰.۲ %	۶۲۶,۲۱۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...164 »