صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ | ۹,۰۶۹,۳۳۷ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۳۲۶,۶۳۰ | ۹۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۴,۱۴۳ | ۰.۵۱ % | ۳۷,۷۱۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | ۹,۱۶۲,۰۵۳ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۴۰۲,۱۲۳ | ۹۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۲۲۴ | ۰.۰۶ % | ۴۴۶,۰۰۴ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | ۸,۸۹۸,۱۲۱ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۷,۵۰۵,۷۶۲ | ۹۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۹۲۱ | ۰.۰۷ % | ۱,۲۸۳,۶۵۲ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | ۸,۴۱۰,۰۴۲ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۷,۷۸۴,۸۹۸ | ۹۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۹۲۲ | ۰.۰۷ % | ۸۱,۹۵۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | ۸,۱۰۰,۵۴۶ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۳۰۲,۶۶۱ | ۹۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۱۳۵ | ۰.۰۷ % | ۲,۶۴۲,۴۴۱ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | ۸,۱۰۰,۵۴۶ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۳۰۲,۶۶۱ | ۹۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۱۳۵ | ۰.۰۷ % | ۲,۶۴۲,۴۹۳ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | ۸,۱۰۰,۵۴۶ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۳۰۲,۶۶۱ | ۹۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۱۳۵ | ۰.۰۷ % | ۲,۶۴۲,۵۴۶ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۸,۱۰۰,۵۴۶ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۳۰۲,۶۶۱ | ۹۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۱۳۵ | ۰.۰۷ % | ۲,۶۴۲,۵۹۸ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۸,۴۵۰,۴۸۳ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۹۰۶,۶۹۰ | ۹۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۱۳۵ | ۰.۰۷ % | ۱,۰۲۰,۷۸۷ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۸,۰۳۷,۳۳۷ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۹۸۸,۲۲۵ | ۹۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۸۹۲ | ۰.۰۵ % | ۴,۴۲۰,۶۷۵ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |