ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۱۵,۵۷۸,۴۹۲	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۲۳۱,۸۱۱,۴۸۰	۹۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۳۴۸	۰.۰۳ %	۷۷۰,۷۷۱	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۱۵,۴۰۰,۴۲۹	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۲۳۰,۶۳۷,۳۲۰	۹۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۷۶	۰.۰۱ %	۸۵۹,۰۴۸	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۱۵,۲۸۴,۱۷۸	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۲۲۹,۸۶۶,۱۵۲	۹۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۳۲۵	۰.۰۱ %	۵,۶۰۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	۱۵,۰۰۰,۵۰۰	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۲۲۷,۱۰۱,۴۸۱	۹۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۴۱۰	۰.۰۲ %	۵,۶۶۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	۱۵,۰۰۰,۵۰۰	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۲۲۷,۱۰۱,۴۸۱	۹۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۴۱۰	۰.۰۲ %	۵,۷۲۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۱۵,۰۰۰,۵۰۰	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۲۲۷,۱۰۱,۴۸۱	۹۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۴۱۰	۰.۰۲ %	۵,۷۸۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۱۴,۷۵۶,۳۶۵	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۲۲۴,۰۰۲,۷۱۸	۹۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۴۱۰	۰.۰۲ %	۵,۸۵۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۱۸,۶۹۲,۸۵۶	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۲۲۲,۵۷۹,۳۹۶	۹۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۸۰۵	۰.۰۲ %	۵,۹۱۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	۱۸,۱۸۰,۹۶۶	۷.۷۸ %	۰	۰ %	۲۱۵,۴۳۷,۸۷۱	۹۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۸۰۵	۰.۰۲ %	۵,۹۸۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	۱۷,۹۷۳,۱۸۳	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۲۱۱,۲۵۴,۱۱۵	۹۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۴,۸۰۴	۰.۱۸ %	۶,۰۴۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...16 17 18 192021 22 23 24...164 »