ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۱۶,۵۴۸,۸۲۸	۸.۷ %	۰	۰ %	۱۷۳,۱۸۶,۸۴۱	۹۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶,۶۱۰	۰.۲۲ %	۲۵,۴۸۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۱۶,۳۵۱,۸۶۸	۸.۷۵ %	۰	۰ %	۱۶۹,۸۷۱,۸۸۷	۹۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۸,۲۲۰	۰.۲۲ %	۲۷۲,۵۳۳	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۱۶,۶۹۰,۰۲۷	۸.۷۲ %	۰	۰ %	۱۷۴,۲۱۱,۴۶۲	۹۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۸,۵۶۰	۰.۲۲ %	۱۷۶,۵۵۳	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۱۶,۹۰۱,۵۹۸	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۱۷۷,۴۳۲,۲۸۷	۹۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۸,۵۶۰	۰.۲۱ %	۱۵۱,۴۵۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۱۶,۸۳۰,۳۸۱	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۱۷۴,۴۵۷,۱۶۱	۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۸,۹۰۳	۰.۲۲ %	۱۰,۴۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۱۶,۷۶۲,۹۸۱	۸.۷۴ %	۰	۰ %	۱۷۴,۰۷۶,۱۵۵	۹۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۷,۳۶۹	۰.۴۷ %	۹,۱۹۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۱۶,۷۶۲,۹۸۱	۸.۷۴ %	۰	۰ %	۱۷۴,۰۷۶,۱۵۵	۹۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۷,۳۶۹	۰.۴۷ %	۹,۲۵۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۶,۷۶۲,۹۸۱	۸.۷۴ %	۰	۰ %	۱۷۴,۰۷۶,۱۵۵	۹۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۷,۳۶۹	۰.۲۲ %	۴۸۹,۳۲۲	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۱۶,۹۳۴,۸۹۸	۸.۶۶ %	۰	۰ %	۱۷۸,۲۲۰,۰۵۶	۹۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۷,۳۶۵	۰.۲۱ %	۸,۶۰۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۱۷,۰۷۱,۱۰۳	۸.۷۴ %	۰	۰ %	۱۷۷,۸۲۸,۱۴۱	۹۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۱,۸۸۶	۰.۲۱ %	۸,۶۷۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...20 21 22 232425 26 27 28...164 »