ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۱۷,۱۵۸,۱۸۴	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۱۷۹,۹۹۴,۵۴۲	۹۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۲,۲۳۴	۰.۲ %	۴۰۸,۰۵۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۱۶,۸۷۹,۷۸۰	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۱۷۴,۷۳۴,۲۱۷	۹۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۲,۸۶۷	۰.۲۱ %	۲۹۴,۱۲۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۱۷,۰۳۵,۵۲۱	۸.۶۸ %	۰	۰ %	۱۷۸,۲۴۰,۰۰۶	۹۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۹,۵۸۳	۰.۵۲ %	۸,۸۶۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۱۷,۰۳۵,۵۲۱	۸.۶۸ %	۰	۰ %	۱۷۸,۲۴۰,۰۰۶	۹۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۹,۵۸۳	۰.۵۲ %	۸,۹۲۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۱۷,۰۳۵,۵۲۱	۸.۶۸ %	۰	۰ %	۱۷۸,۲۴۰,۰۰۶	۹۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹,۶۲۰	۰.۲۶ %	۵۱۸,۹۴۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۱۶,۷۷۹,۸۳۹	۸.۷۱ %	۰	۰ %	۱۷۴,۶۸۶,۱۶۷	۹۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹,۶۲۰	۰.۲۶ %	۷۳۹,۰۴۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۱۶,۹۳۳,۱۶۸	۸.۷۳ %	۰	۰ %	۱۷۵,۸۸۲,۷۴۶	۹۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹,۶۲۰	۰.۲۶ %	۷۳۹,۱۱۱	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۱۶,۹۴۶,۴۲۳	۸.۷۵ %	۰	۰ %	۱۷۶,۱۹۵,۰۵۱	۹۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۰,۸۹۵	۰.۱۷ %	۱۹۸,۸۲۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۱۷,۰۳۲,۷۱۶	۸.۷۲ %	۰	۰ %	۱۷۷,۵۷۵,۵۳۴	۹۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۵,۹۲۰	۰.۱۳ %	۵۳۷,۷۹۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۱۷,۴۴۲,۰۶۰	۸.۷۳ %	۰	۰ %	۱۸۲,۱۸۶,۴۴۳	۹۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۰,۸۱۹	۰.۱۳ %	۱۴,۴۰۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...21 22 23 242526 27 28 29...164 »