ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۱۷,۴۴۲,۰۶۰	۸.۷۳ %	۰	۰ %	۱۸۲,۱۸۶,۴۴۳	۹۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۰,۸۱۹	۰.۱۳ %	۱۴,۴۶۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۱۷,۴۴۲,۰۶۰	۸.۷۳ %	۰	۰ %	۱۸۲,۱۸۶,۴۴۳	۹۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۸۱۹	۰.۱۲ %	۳۴,۵۲۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۱۷,۰۳۰,۹۶۴	۸.۷۶ %	۰	۰ %	۱۷۷,۰۴۱,۲۸۶	۹۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۸۸۷	۰.۰۵ %	۲۸۳,۰۱۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۱۶,۶۶۶,۴۳۱	۸.۸۹ %	۰	۰ %	۱۶۹,۲۵۱,۵۰۰	۹۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷,۶۸۹	۰.۱۴ %	۱,۲۹۰,۵۴۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۱۶,۷۳۶,۱۹۴	۸.۷۲ %	۰	۰ %	۱۷۴,۵۵۶,۹۳۹	۹۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷,۶۸۹	۰.۱۴ %	۴۴۳,۹۰۶	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۱۶,۸۹۴,۳۵۴	۸.۷۱ %	۰	۰ %	۱۷۵,۸۶۷,۰۰۷	۹۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷,۷۶۷	۰.۱۴ %	۹۸۶,۹۳۳	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۱۷,۰۳۰,۸۸۶	۸.۶۹ %	۰	۰ %	۱۷۸,۰۲۰,۴۴۴	۹۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۸,۶۷۷	۰.۵۱ %	۳,۸۰۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۱۷,۰۳۰,۸۸۶	۸.۶۹ %	۰	۰ %	۱۷۸,۰۲۰,۴۴۴	۹۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۸,۶۷۷	۰.۵۱ %	۳,۸۲۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۱۷,۰۳۰,۸۸۶	۸.۶۹ %	۰	۰ %	۱۷۸,۰۲۰,۴۴۴	۹۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۶۷۷	۰.۱۱ %	۷۹۷,۸۵۶	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۱۶,۷۰۷,۶۰۱	۸.۶۶ %	۰	۰ %	۱۷۴,۱۳۱,۰۸۷	۹۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۶۲۶	۰.۱۲ %	۱,۷۷۷,۱۰۹	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...22 23 24 252627 28 29 30...164 »