ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۱۷,۱۹۱,۶۰۴	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۱۹۸,۱۹۹,۸۹۵	۹۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۲,۳۴۸	۰.۱۹ %	۲۰۶,۶۶۵	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱۷,۲۰۳,۷۶۹	۸ %	۰	۰ %	۱۹۷,۳۹۰,۹۷۳	۹۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۲,۷۲۸	۰.۱۹ %	۶,۷۹۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۱۷,۱۰۶,۵۷۰	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۱۹۲,۵۳۸,۶۸۷	۹۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۲,۹۲۵	۰.۱۹ %	۶,۹۶۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۱۷,۲۶۳,۴۱۹	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۱۹۴,۱۰۲,۶۰۸	۹۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۱,۸۸۷	۰.۱۹ %	۷۲۱,۴۵۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۱۷,۳۲۵,۹۷۴	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۱۹۶,۵۱۳,۵۰۴	۹۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۴,۱۱۰	۰.۱۹ %	۶,۹۸۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۱۷,۳۲۵,۹۷۴	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۱۹۶,۵۱۳,۵۰۴	۹۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۴,۱۱۰	۰.۱۹ %	۷,۰۴۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۱۷,۳۲۵,۹۷۴	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۱۹۶,۵۱۳,۵۰۴	۹۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۴,۱۱۰	۰.۱۹ %	۷,۱۱۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۱۷,۰۰۰,۲۶۱	۸.۱۹ %	۰	۰ %	۱۹۰,۰۴۶,۶۱۸	۹۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۳,۴۰۵	۰.۱۹ %	۱۶۸,۴۲۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۱۶,۴۰۳,۰۰۸	۸.۲۴ %	۰	۰ %	۱۸۲,۲۵۲,۷۷۶	۹۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۱,۹۲۹	۰.۲ %	۷,۲۵۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۱۶,۴۰۳,۰۰۸	۸.۳۳ %	۰	۰ %	۱۷۹,۴۳۴,۲۳۵	۹۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۲,۲۳۳	۰.۲ %	۶۷۵,۵۳۹	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...164 »