ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۷۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	۸,۸۷۷,۴۴۹	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۲۸۰,۵۸۸,۹۸۵	۹۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۸۴۸	۰.۰۴ %	۲,۴۲۵,۰۱۹	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	۱۲,۳۴۷,۷۸۷	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۲۸۰,۰۶۶,۶۴۶	۹۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۸۴۹	۰.۰۴ %	۷۴۴,۷۳۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۱۱,۸۲۱,۴۴۸	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۲۷۱,۷۰۵,۶۵۴	۹۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۴۴۳	۰.۰۴ %	۳۹,۸۵۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	۱۱,۸۲۱,۴۴۸	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۲۷۱,۷۰۵,۶۵۴	۹۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۴۴۳	۰.۰۴ %	۳۹,۹۱۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۱۱,۸۲۱,۴۴۸	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۲۷۱,۷۰۵,۶۵۴	۹۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۴۴۳	۰.۰۴ %	۳۹,۹۶۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۱۷,۴۴۹,۰۷۰	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۲۵۷,۷۵۴,۱۶۵	۹۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۸۷۵	۰.۰۳ %	۶۶۴,۶۰۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۱۶,۹۵۲,۴۳۰	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۲۵۱,۵۰۳,۸۱۹	۹۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۸,۷۶۹	۰.۲۷ %	۱,۸۸۱,۸۷۷	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۶,۵۷۴,۵۲۲	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۲۴۵,۱۳۴,۰۳۰	۹۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۸۳۹	۰.۰۱ %	۷۲۷,۰۴۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۱۶,۶۵۹,۲۳۰	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۲۵۱,۲۰۱,۵۸۹	۹۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۸۰۵	۰.۰۱ %	۹۲,۱۵۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	۱۶,۷۹۲,۷۶۶	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۲۴۸,۴۳۰,۵۷۷	۹۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۴,۵۸۴	۰.۳۳ %	۹۲,۲۱۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...14 15 16 171819 20 21 22...164 »