ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	۱۶,۷۹۲,۷۶۶	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۲۴۸,۴۳۰,۵۷۷	۹۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۴,۵۸۴	۰.۳۳ %	۹۲,۲۷۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۱۶,۷۹۲,۷۶۶	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۲۴۸,۴۳۰,۵۷۷	۹۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۰,۰۴۶	۰.۱۲ %	۶۵۶,۸۷۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۱۶,۳۲۵,۷۱۱	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۲۳۴,۴۱۶,۸۶۳	۹۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۲,۴۸۴	۰.۱۶ %	۲۷۰,۵۳۲	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۱۶,۴۹۶,۷۲۹	۶.۴ %	۰	۰ %	۲۴۰,۴۳۷,۸۲۴	۹۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۹۴۰	۰.۰۸ %	۶۳۷,۱۳۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۶,۲۸۱,۳۶۲	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۲۴۰,۲۱۵,۲۵۳	۹۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۴۰۵	۰.۰۳ %	۵۷۸,۴۲۳	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۱۶,۱۴۲,۰۰۱	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۲۴۳,۸۷۱,۳۵۰	۹۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۹۳۵	۰.۰۲ %	۵۷,۷۱۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	۱۵,۵۴۲,۰۵۶	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۲۳۲,۹۴۴,۳۳۹	۹۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۰۰۲	۰.۰۳ %	۵,۲۳۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	۱۵,۵۴۲,۰۵۶	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۲۳۲,۹۴۴,۳۳۹	۹۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۰۰۲	۰.۰۳ %	۵,۲۹۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۱۵,۵۴۲,۰۵۶	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۲۳۲,۹۴۴,۳۳۹	۹۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۰۰۲	۰.۰۳ %	۵,۳۶۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۱۵,۲۰۹,۳۵۰	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۲۲۶,۰۹۷,۵۰۰	۹۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۰۳۰	۰.۰۳ %	۶۰۷,۶۵۳	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...15 16 17 181920 21 22 23...164 »