ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۸,۷۷۷,۵۶۴	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۲۷۷,۰۴۴,۱۴۷	۹۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۰,۱۹۲	۰.۲۵ %	۳۹,۴۵۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	۸,۷۷۷,۵۶۴	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۲۷۷,۰۴۴,۱۴۷	۹۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۰,۱۹۲	۰.۲۵ %	۳۹,۵۰۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	۸,۷۷۷,۵۶۴	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۲۷۷,۰۴۴,۱۴۷	۹۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۰,۱۹۲	۰.۲۵ %	۳۹,۵۵۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۸,۷۷۷,۵۶۴	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۲۷۷,۰۴۴,۱۴۷	۹۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۰,۱۹۲	۰.۲۵ %	۳۹,۶۰۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۸,۷۷۳,۴۵۳	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۲۷۳,۵۲۷,۸۲۸	۹۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۳۷	۰ %	۲,۰۶۷,۳۵۸	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	۸,۸۸۲,۳۷۵	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۲۸۰,۴۴۲,۱۰۳	۹۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۱۳۸	۰.۰۶ %	۳۹,۷۱۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	۸,۸۸۸,۳۹۵	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۲۸۲,۹۸۶,۳۷۴	۹۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۱۴۸	۰.۰۵ %	۳۹,۷۶۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	۸,۴۸۳,۴۴۸	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۲۶۹,۶۰۴,۵۳۷	۹۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۴,۱۴۳	۰.۵۵ %	۱,۲۶۶,۳۴۵	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۹	۹,۰۶۹,۳۳۷	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۲۹۰,۳۲۶,۶۳۰	۹۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۴,۱۴۳	۰.۵۱ %	۳۷,۶۱۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۹,۰۶۹,۳۳۷	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۲۹۰,۳۲۶,۶۳۰	۹۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۴,۱۴۳	۰.۵۱ %	۳۷,۶۶۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...164 »