ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۹,۷۸۰,۵۵۲	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۳۲۹,۲۰۱,۷۴۰	۹۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۷,۲۳۴	۰.۲ %	۴۵۱,۵۷۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	۹,۷۸۰,۵۵۲	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۳۲۹,۲۰۱,۷۴۰	۹۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۷,۲۳۴	۰.۲ %	۴۵۱,۶۲۵	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	۹,۷۸۰,۵۵۲	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۳۲۹,۲۰۱,۷۴۰	۹۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۷,۲۳۴	۰.۲ %	۴۵۱,۶۷۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	۹,۷۸۰,۵۵۲	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۳۲۹,۲۰۱,۷۴۰	۹۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۷,۲۳۴	۰.۲ %	۴۵۱,۷۲۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	۹,۵۴۹,۰۶۴	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۳۱۱,۳۲۹,۹۲۰	۹۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۴,۰۹۶	۰.۲ %	۲۰۹,۸۱۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	۱۰,۲۸۰,۲۵۵	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۳۲۹,۸۱۵,۲۱۱	۹۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۲,۱۷۵	۰.۱۹ %	۲۱۰,۴۵۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	۱۰,۷۸۲,۱۰۵	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۳۳۸,۶۰۷,۷۹۴	۹۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۲,۳۳۴	۰.۱۸ %	۲۱۳,۹۶۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۱۰,۷۴۹,۲۶۶	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۳۵۴,۷۶۴,۹۵۱	۹۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۲,۳۳۵	۰.۱۸ %	۲۲۲,۳۲۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۱۰,۷۴۹,۲۶۶	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۳۵۴,۷۶۴,۹۵۱	۹۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۲,۳۳۵	۰.۱۸ %	۲۲۲,۳۸۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۱۰,۷۴۹,۲۶۶	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۳۵۴,۷۶۴,۹۵۱	۹۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۲,۳۳۴	۰.۱۸ %	۲۲۲,۴۳۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...164 »