ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۳,۲۴۶,۸۷۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۳۵۲,۰۲۵,۰۱۹	۹۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۰,۰۷۱	۰.۲۶ %	۱,۴۲۴,۳۲۴	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۳,۲۴۶,۸۷۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۳۵۲,۰۲۵,۰۱۹	۹۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۰,۰۷۱	۰.۲۶ %	۱,۴۲۴,۳۷۷	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۴,۵۲۵,۲۸۸	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۳۶۴,۹۱۸,۸۶۱	۹۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۳,۷۲۵	۰.۱۸ %	۱,۵۲۰,۴۸۳	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۴	۵,۲۱۶,۱۵۱	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۳۶۰,۷۵۲,۸۸۸	۹۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۴,۹۱۱	۰.۱۸ %	۸۴۱,۸۶۳	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۵,۵۷۵,۹۸۶	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۳۶۳,۱۱۰,۰۳۳	۹۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۳,۲۵۸	۰.۱۸ %	۱,۰۱۱,۸۲۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۶,۴۶۱,۴۲۴	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۳۵۸,۶۵۱,۷۰۸	۹۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۳,۹۶۷	۰.۱۸ %	۸۹۰,۰۸۵	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	۷,۰۴۷,۲۴۵	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۳۴۷,۹۵۶,۱۳۴	۹۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۴,۳۳۶	۰.۱۹ %	۷۷۲,۱۴۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۷,۰۴۷,۲۴۵	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۳۴۷,۹۵۶,۱۳۴	۹۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۴,۳۳۶	۰.۱۹ %	۷۷۲,۱۹۲	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۷,۰۴۷,۲۴۵	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۳۴۷,۹۵۶,۱۳۴	۹۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۴,۳۳۶	۰.۱۹ %	۷۷۲,۲۴۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۷,۶۲۲,۴۶۰	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۳۴۶,۸۹۱,۸۹۹	۹۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۱,۷۴۳	۰.۱۹ %	۱,۶۸۹,۴۸۰	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...164 »