ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۱۶,۵۳۳,۱۹۸	۸.۴۲ %	۰	۰ %	۱۷۹,۲۷۴,۷۷۴	۹۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۱,۶۴۹	۰.۲ %	۱۴۶,۲۰۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۱۶,۶۳۸,۷۵۹	۸.۵۱ %	۰	۰ %	۱۷۸,۴۳۷,۴۸۰	۹۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶,۲۹۸	۰.۲۲ %	۷,۴۳۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۱۶,۶۳۸,۷۵۹	۸.۵۱ %	۰	۰ %	۱۷۸,۴۳۷,۴۸۰	۹۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶,۲۹۸	۰.۲۲ %	۷,۴۹۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۱۶,۶۳۸,۷۵۹	۸.۵۱ %	۰	۰ %	۱۷۸,۴۳۷,۴۸۰	۹۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶,۲۹۸	۰.۲۲ %	۷,۵۵۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۱۶,۶۹۳,۵۷۶	۸.۵۹ %	۰	۰ %	۱۷۷,۲۲۶,۳۷۳	۹۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۷,۸۵۸	۰.۲۲ %	۷,۷۴۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۱۶,۶۵۰,۷۹۰	۸.۶۶ %	۰	۰ %	۱۷۵,۲۰۸,۳۱۶	۹۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۷,۲۷۳	۰.۲۲ %	۱۴,۹۵۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۱۶,۶۴۴,۴۴۷	۸.۶۸ %	۰	۰ %	۱۷۴,۶۶۵,۰۸۷	۹۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶,۶۷۵	۰.۲۲ %	۷,۷۴۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۱۶,۶۸۷,۰۸۱	۸.۷ %	۰	۰ %	۱۷۴,۷۵۰,۶۴۵	۹۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶,۶۰۹	۰.۲۲ %	۷,۹۰۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۱۶,۵۴۸,۸۲۸	۸.۷ %	۰	۰ %	۱۷۳,۱۸۶,۸۴۱	۹۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶,۶۰۹	۰.۲۲ %	۲۵,۳۵۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۱۶,۵۴۸,۸۲۸	۸.۷ %	۰	۰ %	۱۷۳,۱۸۶,۸۴۱	۹۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶,۶۰۹	۰.۲۲ %	۲۵,۴۲۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...164 »