ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۱۶,۵۱۴,۲۳۱	۸.۷۴ %	۰	۰ %	۱۷۰,۵۳۲,۸۴۷	۹۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۶۲۶	۰.۱۲ %	۱,۷۷۷,۱۳۶	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۱۵,۹۲۸,۳۱۵	۸.۷۴ %	۰	۰ %	۱۶۴,۲۶۷,۴۳۳	۹۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۴۰۳	۰.۱۱ %	۱,۸۹۷,۱۶۲	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۱۶,۶۸۳,۹۲۲	۸.۹۲ %	۰	۰ %	۱۷۰,۱۸۸,۳۲۳	۹۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۸۲۵	۰.۱۱ %	۳,۷۰۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۱۶,۱۵۹,۳۱۵	۹.۱۶ %	۰	۰ %	۱۵۹,۰۲۰,۳۱۸	۹۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷,۶۷۱	۰.۷ %	۳,۸۴۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۱۶,۱۵۹,۳۱۵	۹.۱۶ %	۰	۰ %	۱۵۹,۰۲۰,۳۱۸	۹۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷,۶۷۱	۰.۷ %	۳,۸۷۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۱۶,۱۵۹,۳۱۵	۹.۱۶ %	۰	۰ %	۱۵۹,۰۲۰,۳۱۸	۹۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۶,۶۷۱	۰.۵۶ %	۲۳۴,۸۹۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۱۵,۵۶۹,۱۴۴	۹.۱۶ %	۰	۰ %	۱۵۳,۴۲۵,۶۱۸	۹۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۴,۲۲۱	۰.۵۸ %	۳,۸۱۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۵,۱۶۵,۵۳۳	۹.۲۴ %	۰	۰ %	۱۴۲,۰۱۴,۲۴۷	۸۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۵,۷۲۹	۰.۳۶ %	۶,۳۱۶,۳۸۱	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۱۵,۴۰۴,۷۵۰	۹.۴۳ %	۰	۰ %	۱۴۱,۷۱۵,۳۶۵	۸۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۸۶,۸۹۷	۳.۸۵ %	۳,۸۶۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۱۴,۸۵۲,۸۲۵	۹.۷۶ %	۰	۰ %	۱۳۶,۷۴۳,۷۵۳	۸۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۰,۱۹۶	۰.۳۷ %	۳,۸۹۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...164 »