ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۱۲,۷۵۶,۹۱۸	۱۰.۶۹ %	۰	۰ %	۱۰۵,۷۰۷,۵۶۹	۸۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۸,۴۱۴	۰.۷۴ %	۳,۳۰۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۱۲,۵۹۵,۴۹۴	۱۰.۶۹ %	۰	۰ %	۱۰۴,۱۱۸,۹۴۵	۸۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۹,۵۲۲	۰.۸۸ %	۲۳,۵۰۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۱۲,۵۶۱,۸۰۵	۱۰.۷ %	۰	۰ %	۱۰۳,۱۰۵,۳۲۴	۸۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۹۲,۷۸۸	۱.۴۴ %	۳,۲۲۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۱۲,۴۱۱,۳۶۱	۱۰.۷۲ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۹۵,۵۶۷	۸۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۰,۳۷۰	۱.۴۹ %	۵۷۰,۳۱۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۱۲,۳۶۹,۵۶۴	۱۰.۸۲ %	۰	۰ %	۹۹,۷۳۲,۰۸۸	۸۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۰,۴۱۳	۱.۵ %	۵۰۸,۲۴۴	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	۱۲,۵۰۹,۴۷۳	۱۰.۸۴ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۶۶,۳۷۰	۸۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۶۱,۲۵۸	۱.۵۳ %	۱۰,۷۴۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۱۲,۵۰۹,۴۷۳	۱۰.۸۴ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۶۶,۳۷۰	۸۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۶۱,۲۵۸	۱.۵۳ %	۱۰,۷۵۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۱۲,۵۰۹,۴۷۳	۱۰.۸۴ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۶۶,۳۷۰	۸۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۶۱,۲۵۸	۱.۵۳ %	۱۰,۷۷۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۱۲,۳۱۴,۸۷۰	۱۰.۸۳ %	۰	۰ %	۹۹,۳۵۳,۲۵۲	۸۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۸,۱۸۵	۱.۳۴ %	۵۱۷,۰۲۸	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۱۲,۳۶۶,۶۹۳	۱۰.۷۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۹۲,۳۷۶	۸۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۰,۵۱۵	۱.۳۳ %	۶۴۸,۷۶۲	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...164 »