ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۹۴,۸۲۴,۳۵۳	۹۶.۵۲ %	۱,۱۶۷,۲۰۳	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۰,۲۲۳	۱.۸۶ %	۴۲۳,۷۴۹	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۹۲,۸۴۱,۵۸۲	۹۶.۹ %	۱,۱۲۷,۶۳۳	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۲,۹۸۷	۱.۹۲ %	۳,۶۶۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۹۳,۰۱۶,۹۲۵	۹۷ %	۱,۱۰۱,۵۷۹	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۶,۱۴۸	۱.۴۷ %	۳۶۶,۸۸۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۹۴,۲۶۶,۰۸۶	۹۷.۵۳ %	۱,۱۰۴,۹۳۷	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۱,۰۸۵	۰.۸ %	۵۰۷,۱۹۹	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۹۴,۲۶۶,۰۸۶	۹۷.۵۳ %	۱,۱۰۴,۹۳۷	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۱,۰۸۵	۰.۸ %	۵۰۷,۲۱۴	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۹۴,۲۶۶,۰۸۶	۹۷.۵۳ %	۱,۱۰۴,۹۳۷	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۱,۰۸۵	۰.۸ %	۵۰۷,۲۲۹	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۹۲,۳۷۰,۳۶۲	۹۶.۹۳ %	۱,۱۱۶,۴۷۱	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۱,۰۸۵	۰.۸۱ %	۱,۰۳۹,۵۰۹	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۹۲,۶۱۸,۸۶۵	۹۸.۰۲ %	۱,۰۹۲,۶۱۱	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۱,۰۸۱	۰.۸۲ %	۳,۷۵۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۹۱,۴۶۷,۳۱۲	۹۷.۸ %	۱,۰۵۴,۳۸۲	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۱,۰۸۲	۱.۰۷ %	۳,۷۶۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۸۷,۳۲۷,۰۷۰	۹۷.۱۸ %	۱,۰۰۷,۸۵۶	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۰,۲۴۳	۱.۶۹ %	۳,۷۸۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...164 »