ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۸۳,۴۲۱,۶۵۳	۹۷.۱۶ %	۹۲۲,۹۷۱	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۵,۸۹۸	۱.۷۵ %	۱۰,۳۹۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۸۳,۴۲۱,۶۵۳	۹۷.۱۶ %	۹۲۲,۹۷۱	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۵,۸۹۸	۱.۷۵ %	۱۰,۴۰۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۸۳,۴۲۱,۶۵۳	۹۷.۱۶ %	۹۲۲,۹۷۱	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۵,۸۹۸	۱.۷۵ %	۱۰,۴۲۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۸۳,۴۲۱,۶۵۳	۹۷.۱۶ %	۹۲۲,۹۷۱	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۵,۸۹۸	۱.۷۵ %	۱۰,۴۳۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۸۳,۴۲۱,۶۵۳	۹۷.۱۶ %	۹۲۲,۹۷۱	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۵,۸۹۸	۱.۷۵ %	۱۰,۴۵۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۸۳,۴۲۱,۶۵۳	۹۷.۱۶ %	۹۲۲,۹۷۱	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۵,۸۹۸	۱.۷۵ %	۱۰,۴۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۸۳,۴۲۱,۶۵۳	۹۷.۱۶ %	۹۲۲,۹۷۱	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۵,۸۹۸	۱.۷۵ %	۱۰,۴۸۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۸۳,۴۲۱,۶۵۳	۹۷.۱۵ %	۹۲۲,۹۷۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۸,۸۸۸	۱.۷۵ %	۲۲,۹۷۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۸۳,۴۲۱,۶۵۳	۹۷.۱۵ %	۹۲۲,۹۷۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۸,۸۸۷	۱.۷۵ %	۲۲,۹۹۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۸۳,۴۲۱,۶۵۳	۹۷.۱۵ %	۹۲۲,۹۷۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۸,۸۸۷	۱.۷۵ %	۲۳,۰۰۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...164 »