ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۸۱,۵۹۶,۱۳۰	۹۷.۱۲ %	۸۹۷,۱۹۵	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۳,۸۸۷	۱.۶۷ %	۱۱۸,۰۲۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۷۹,۹۲۲,۳۶۴	۹۷.۱۹ %	۹۰۰,۵۷۵	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۳,۸۸۷	۱.۷۱ %	۴,۲۶۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۸۱,۴۵۳,۲۶۶	۹۷.۳۳ %	۹۰۳,۹۸۶	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۹,۸۲۴	۰.۷۳ %	۷۱۷,۰۳۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۸۱,۰۲۷,۲۱۰	۹۸.۳۲ %	۸۹۶,۱۵۴	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۱,۳۲۵	۰.۵۸ %	۴,۲۹۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۸۰,۴۹۷,۱۹۸	۹۸.۷۱ %	۸۹۶,۲۰۳	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۰۲۲	۰.۱۹ %	۴,۳۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۸۱,۷۶۹,۲۳۰	۹۸.۵۸ %	۸۶۴,۰۳۳	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۶۴۰	۰.۱۲ %	۲۰۷,۵۷۴	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۸۱,۷۶۹,۲۳۰	۹۸.۵۸ %	۸۶۴,۰۳۳	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۶۴۰	۰.۱۲ %	۲۰۷,۵۸۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۸۱,۷۶۹,۲۳۰	۹۸.۵۸ %	۸۶۴,۰۳۳	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۶۴۰	۰.۱۲ %	۲۰۷,۶۰۴	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۸۱,۷۶۹,۲۳۰	۹۸.۵۸ %	۸۶۴,۰۳۳	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۶۴۰	۰.۱۲ %	۲۰۷,۶۱۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۸۱,۴۸۹,۰۳۹	۹۸.۶۹ %	۸۴۴,۶۵۲	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۱	۰ %	۲۳۷,۴۹۱	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...164 »