ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۸۱,۷۳۸,۳۲۹	۹۷.۴۴ %	۹۴۶,۳۶۶	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۱,۷۲۰	۰.۸۲ %	۵۱۳,۰۲۲	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۸۱,۷۳۸,۳۲۹	۹۷.۴۴ %	۹۴۶,۳۶۶	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۱,۷۲۰	۰.۸۲ %	۵۱۳,۰۳۷	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۸۲,۱۰۳,۴۳۷	۹۷.۴۴ %	۹۴۸,۴۵۰	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۱,۷۲۰	۰.۸۲ %	۵۱۳,۰۵۲	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۸۲,۳۸۶,۲۶۰	۹۶.۱۹ %	۹۵۵,۷۴۶	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۱,۳۸۵	۱.۵ %	۱,۰۲۹,۱۲۱	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۸۲,۷۹۴,۵۸۴	۹۵.۶۶ %	۹۲۳,۹۵۷	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۹,۶۶۴	۰.۷ %	۲,۲۲۱,۶۳۴	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۸۷,۸۷۴,۵۴۸	۹۶.۵۸ %	۹۵۵,۷۳۶	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۹,۰۲۵	۱.۹ %	۴۳۱,۳۳۶	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۸۴,۶۰۰,۲۳۴	۹۴.۵۶ %	۹۳۴,۹۰۱	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۳۱,۵۳۵	۲.۳۸ %	۱,۷۹۹,۹۴۰	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۸۴,۹۲۲,۸۴۲	۹۴.۵۶ %	۹۲۲,۳۹۴	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۱,۱۶۱	۱.۱۱ %	۲,۹۵۸,۷۵۴	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۸۴,۹۲۲,۸۴۲	۹۴.۵۶ %	۹۲۲,۳۹۴	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۱,۱۶۱	۱.۱۱ %	۲,۹۵۸,۷۶۹	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۸۴,۹۲۲,۸۴۲	۹۴.۵۶ %	۹۲۲,۳۹۴	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۱,۱۶۱	۱.۱۱ %	۲,۹۵۸,۷۸۵	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...164 »