ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۸۰,۱۲۰,۱۳۳	۹۸.۹۳ %	۸۵۹,۸۵۹	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۱	۰ %	۴,۴۰۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۸۰,۴۸۵,۵۴۴	۹۸.۷۶ %	۸۷۲,۹۸۱	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۴	۰ %	۱۳۸,۲۸۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۸۰,۳۸۹,۶۳۳	۹۸.۶۱ %	۸۸۰,۶۸۳	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۴	۰ %	۲۴۹,۲۱۷	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۸۰,۳۸۹,۶۳۳	۹۸.۶۱ %	۸۸۰,۶۸۳	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۴	۰ %	۲۴۹,۲۳۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۸۱,۷۲۰,۱۷۷	۹۸.۶۲ %	۸۹۰,۴۸۰	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۴	۰ %	۲۴۹,۲۴۷	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۸۱,۴۳۹,۹۷۲	۹۸.۷۱ %	۸۸۰,۶۹۳	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۵۱۴	۰.۱ %	۱۰۸,۱۴۶	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۸۱,۳۷۰,۳۸۵	۹۸.۷۴ %	۸۹۶,۳۳۸	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۷۸۴	۰.۱۲ %	۳۸,۳۸۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۸۲,۳۱۲,۲۲۶	۹۸.۱۷ %	۸۹۶,۳۳۸	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۷۸۴	۰.۱۲ %	۵۳۳,۴۵۷	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۸۳,۰۵۱,۸۳۴	۹۸.۵۳ %	۹۱۷,۱۸۳	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۹۱۳	۰.۱۲ %	۲۲۵,۱۶۸	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۸۲,۴۴۶,۸۴۶	۹۷.۳۵ %	۹۲۵,۰۰۰	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۲۷۹	۰.۱۱ %	۱,۲۲۲,۹۱۰	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...35 36 37 383940 41 42 43...164 »