ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۸۸,۰۱۵,۲۹۹	۹۷.۷۴ %	۹۹۲,۷۶۸	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۱,۳۸۱	۱.۰۵ %	۹۸,۲۰۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۸۸,۰۱۵,۲۹۹	۹۷.۷۴ %	۹۹۲,۷۶۸	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۱,۳۸۱	۱.۰۵ %	۹۸,۲۲۳	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۸۸,۰۱۵,۲۹۹	۹۷.۷۴ %	۹۹۲,۷۶۸	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۱,۳۸۳	۱.۰۵ %	۹۸,۲۳۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۸۸,۱۹۴,۳۵۳	۹۷.۸۸ %	۹۷۱,۳۸۹	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۷,۵۰۶	۱.۰۴ %	۴,۹۵۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۸۹,۲۹۵,۵۹۸	۹۷.۸۵ %	۹۶۳,۶۱۷	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۶,۴۱۹	۱.۰۹ %	۴,۹۶۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۹۲,۸۴۴,۸۱۰	۹۸.۱۵ %	۹۶۲,۳۲۸	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۷,۵۰۵	۰.۸۳ %	۴,۹۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۹۲,۸۴۴,۸۱۰	۹۸.۱۴ %	۹۶۲,۳۲۸	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۷,۵۰۵	۰.۸۳ %	۴,۹۹۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۹۲,۸۴۴,۸۱۰	۹۸.۱۴ %	۹۶۲,۳۲۸	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۷,۵۰۵	۰.۸۳ %	۵,۰۱۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۹۲,۸۴۴,۸۱۰	۹۸.۱۴ %	۹۶۲,۳۲۸	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۷,۵۰۵	۰.۸۳ %	۵,۰۲۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۹۲,۸۴۴,۸۱۰	۹۸.۱۴ %	۹۶۲,۳۲۸	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۷,۵۰۵	۰.۶ %	۲۲۵,۰۴۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...31 32 33 343536 37 38 39...164 »