ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۱۲,۲۸۲,۵۸۱	۱۰.۹ %	۰	۰ %	۹۸,۷۶۹,۳۵۸	۸۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۷,۶۱۸	۱.۳ %	۱۹۹,۶۱۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۱۲,۱۹۰,۶۴۶	۱۰.۷۵ %	۰	۰ %	۹۹,۵۵۵,۲۸۵	۸۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۰,۰۰۴	۱.۳۱ %	۲۰۷,۸۶۱	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۱۲,۳۰۴,۱۹۶	۱۰.۶ %	۰	۰ %	۱۰۱,۹۰۵,۵۰۵	۸۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۳,۳۹۸	۱.۶ %	۴,۰۸۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۱۲,۳۰۴,۱۹۶	۱۰.۶ %	۰	۰ %	۱۰۱,۹۰۵,۵۰۵	۸۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۳,۳۹۸	۱.۶ %	۴,۰۹۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱۲,۳۰۴,۱۹۶	۱۰.۶ %	۰	۰ %	۱۰۱,۹۰۵,۵۰۵	۸۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۵,۳۹۸	۰.۷۸ %	۹۵۲,۱۱۲	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۲,۲۰۵,۴۱۵	۱۰.۵۶ %	۰	۰ %	۱۰۱,۲۳۱,۸۶۹	۸۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۲,۱۸۶	۰.۸۶ %	۱,۱۱۹,۸۳۲	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۲,۴۱۳,۸۲۳	۱۰.۶۶ %	۰	۰ %	۱۰۲,۱۰۹,۲۹۹	۸۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۹,۴۶۸	۱.۴۲ %	۲۹۰,۴۵۵	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱۲,۱۶۸,۲۰۵	۱۰.۶۲ %	۰	۰ %	۱۰۰,۴۸۴,۸۲۵	۸۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۲,۶۳۳	۱.۶۸ %	۳,۴۵۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۱۲,۱۲۲,۳۹۹	۱۰.۸۹ %	۰	۰ %	۹۷,۳۲۹,۵۶۲	۸۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۵,۰۳۱	۱.۶۷ %	۶,۶۳۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۱۱,۴۳۴,۷۵۸	۱۰.۸۲ %	۰	۰ %	۹۱,۷۸۷,۶۵۰	۸۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۲۹,۰۲۳	۲.۳ %	۳,۸۷۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...164 »