ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	۱۴,۰۴۵,۲۳۶	۱۰.۲۷ %	۰	۰ %	۱۲۱,۳۸۱,۱۷۴	۸۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۲	۰ %	۱,۳۰۴,۱۶۱	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	۱۳,۵۴۷,۴۲۳	۱۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۱۶,۷۸۴,۴۹۴	۸۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۴,۷۰۳	۰.۹۹ %	۳,۱۷۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	۱۳,۵۴۷,۴۲۳	۱۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۱۶,۷۸۴,۴۹۴	۸۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۴,۷۰۳	۰.۹۹ %	۳,۱۹۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۱۳,۵۴۷,۴۲۳	۱۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۱۶,۷۸۴,۴۹۴	۸۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۴,۷۰۴	۰.۹۹ %	۳,۲۰۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۱۲,۹۴۲,۹۳۴	۱۰.۲۵ %	۰	۰ %	۱۱۰,۵۷۹,۰۷۵	۸۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۵۸,۹۲۰	۱.۷۱ %	۵۹۳,۵۰۲	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۱۳,۰۳۷,۷۹۷	۱۰.۵۷ %	۰	۰ %	۱۰۸,۳۴۲,۹۰۰	۸۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۳,۶۵۲	۱.۳۶ %	۲۵۳,۲۳۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	۱۲,۹۰۳,۸۷۳	۱۰.۵۳ %	۰	۰ %	۱۰۷,۷۷۰,۲۹۳	۸۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۴,۹۰۳	۱.۵۶ %	۳,۱۳۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۱۲,۹۰۳,۸۷۳	۱۰.۵۳ %	۰	۰ %	۱۰۷,۷۷۰,۲۹۳	۸۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۴,۹۰۳	۱.۵۶ %	۳,۱۴۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۲,۷۵۶,۹۱۸	۱۰.۶۹ %	۰	۰ %	۱۰۵,۷۰۷,۵۶۹	۸۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۸,۴۱۴	۰.۷۴ %	۳,۲۷۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۱۲,۷۵۶,۹۱۸	۱۰.۶۹ %	۰	۰ %	۱۰۵,۷۰۷,۵۶۹	۸۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۸,۴۱۴	۰.۷۴ %	۳,۲۸۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...164 »