ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۱۴,۲۰۴,۳۳۱	۹.۸۴ %	۰	۰ %	۱۲۹,۶۰۴,۳۷۹	۸۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۲,۹۴۷	۰.۳۹ %	۴,۸۸۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۱۴,۲۰۴,۳۳۱	۹.۸۴ %	۰	۰ %	۱۲۹,۶۰۴,۳۷۹	۸۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۲,۹۴۷	۰.۳۹ %	۴,۹۱۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۱۴,۲۰۴,۳۳۱	۹.۸۴ %	۰	۰ %	۱۲۹,۶۰۴,۳۷۹	۸۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۲,۹۴۷	۰.۳۹ %	۴,۹۴۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۱۴,۱۹۸,۹۳۳	۱۰.۰۹ %	۰	۰ %	۱۲۵,۹۵۷,۵۱۷	۸۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۳,۷۷۲	۰.۴ %	۴,۶۵۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۱۳,۹۶۸,۰۶۹	۱۰.۱۱ %	۰	۰ %	۱۲۳,۱۲۷,۲۷۵	۸۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۳,۱۴۸	۰.۴۱ %	۴۷۶,۳۴۷	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱۳,۷۲۰,۶۴۵	۱۰.۲۳ %	۰	۰ %	۱۲۰,۱۲۷,۷۶۸	۸۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷,۱۷۵	۰.۲ %	۴,۰۵۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۱۳,۶۳۳,۰۷۵	۱۰.۱۵ %	۰	۰ %	۱۲۰,۴۱۲,۶۸۰	۸۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷,۱۷۵	۰.۲ %	۱۷,۸۷۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۱۴,۱۰۱,۷۶۸	۱۰.۱ %	۰	۰ %	۱۲۴,۹۴۰,۷۱۷	۸۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۳,۹۹۳	۰.۴۱ %	۱۷,۸۹۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۱۴,۱۰۱,۷۶۸	۱۰.۱ %	۰	۰ %	۱۲۴,۹۴۰,۷۱۷	۸۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۳,۹۹۳	۰.۴۱ %	۱۷,۹۲۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۱۴,۱۰۱,۷۶۸	۱۰.۱ %	۰	۰ %	۱۲۴,۹۴۰,۷۱۷	۸۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۳,۹۹۳	۰.۴۱ %	۱۷,۹۵۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...24 25 26 272829 30 31 32...164 »