ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۸۲,۴۴۶,۸۴۶	۹۷.۳۵ %	۹۲۵,۰۰۰	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۲۷۹	۰.۱۱ %	۱,۲۲۲,۹۲۵	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۸۳,۸۸۹,۷۰۴	۹۷.۴ %	۹۱۷,۱۸۳	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۲۷۹	۰.۱۱ %	۱,۲۲۲,۹۴۰	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۸۴,۵۶۸,۵۶۳	۹۸.۷۶ %	۹۱۷,۱۸۳	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۷۲۴	۰.۱۱ %	۴۴,۷۲۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۸۰,۵۹۸,۹۲۴	۹۸.۶۸ %	۸۶۵,۰۷۰	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۰۴۷	۰.۱۸ %	۷۱,۴۴۱	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۷۸,۳۶۹,۱۹۹	۹۸.۵۵ %	۸۶۵,۰۸۰	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۶۷۶	۰.۳۵ %	۹,۲۲۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۸۱,۳۰۳,۶۹۲	۹۸.۷۹ %	۸۹۵,۲۸۵	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۷۱۵	۰.۱۲ %	۵,۷۹۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۸۲,۶۵۷,۶۰۸	۹۸.۷۶ %	۸۸۵,۹۱۵	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۸۶۶	۰.۱۷ %	۵,۸۰۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۸۲,۶۵۷,۶۰۸	۹۸.۷۶ %	۸۸۵,۹۱۵	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۸۶۶	۰.۱۷ %	۵,۸۲۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۸۳,۱۲۴,۷۳۶	۹۸.۷۲ %	۹۲۵,۴۵۸	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۸۶۶	۰.۰۵ %	۱۰۵,۸۳۸	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۸۴,۱۳۹,۲۶۴	۹۸.۵۸ %	۹۱۷,۱۸۳	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۷۶۳	۰.۰۷ %	۲۲۶,۷۷۸	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...164 »