ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۵۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۱۱۲,۱۶۶,۰۹۱	۹۷.۳۲ %	۹۰۳,۵۳۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۵۲۱	۰.۱۸ %	۱,۹۸۰,۷۶۳	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۱۱۲,۱۶۶,۰۹۱	۹۷.۳۲ %	۹۰۳,۵۳۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۵۲۱	۰.۱۸ %	۱,۹۸۰,۷۷۸	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۱۲,۱۶۶,۰۹۱	۹۷.۳۲ %	۹۰۳,۵۳۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۵۲۱	۰.۱۸ %	۱,۹۸۰,۷۹۳	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۱۲,۱۶۶,۰۹۱	۹۷.۳۲ %	۹۰۳,۵۳۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۵۲۱	۰.۱۸ %	۱,۹۷۵,۳۰۸	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۱۲,۱۶۶,۰۹۱	۹۷.۳۲ %	۹۰۳,۵۳۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۵۲۱	۰.۱۸ %	۱,۹۷۵,۳۲۲	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۱۲,۱۶۶,۰۹۱	۹۷.۳۲ %	۹۰۳,۵۳۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۵۲۱	۰.۱۸ %	۱,۹۷۵,۳۳۹	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱۰۶,۸۳۰,۹۴۰	۹۸.۶ %	۸۶۱,۵۷۷	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۹,۸۴۶	۰.۳ %	۳۳۵,۳۵۵	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱۰۱,۲۶۹,۲۴۹	۹۸.۹ %	۸۳۳,۲۳۹	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۸,۱۰۸	۰.۲۹ %	۶۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۹۷,۴۴۹,۲۹۹	۹۸.۵۴ %	۷۲۴,۷۸۸	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۹,۱۸۵	۰.۲۲ %	۵۰۴,۱۴۴	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۹۷,۴۹۴,۱۲۷	۹۸.۲۷ %	۶۴۶,۳۵۳	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۹,۱۸۵	۰.۲۲ %	۸۵۳,۴۲۳	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...42 43 44 454647 48 49 50...164 »