ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۹۰,۰۱۶,۴۹۸	۹۹.۶۷ %	۹۳,۹۶۲	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۷۴۷	۰.۲۲ %	۳۶۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۹۱,۳۰۸,۰۹۶	۹۹.۶۲ %	۹۷,۳۲۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۷,۷۳۱	۰.۲۷ %	۱,۵۴۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۸۹,۹۸۹,۸۴۹	۹۹.۰۱ %	۹۵,۷۳۳	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۴,۰۲۵	۰.۲۱ %	۶۰۶,۴۹۵	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۹۲,۵۷۵,۶۳۶	۹۷.۳۶ %	۹۷,۹۷۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۳۱۴	۰.۴۲ %	۲,۰۲۰,۹۴۴	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۹۲,۵۷۵,۶۳۶	۹۷.۳۶ %	۹۷,۹۷۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۳۱۴	۰.۴۲ %	۲,۰۲۰,۹۶۰	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۹۳,۵۴۷,۸۳۷	۹۷.۳۸ %	۹۹,۰۵۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۳۱۴	۰.۴۱ %	۲,۰۲۰,۹۷۷	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۹۱,۰۶۲,۳۴۲	۹۶.۶۴ %	۹۷,۸۹۳	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۴,۰۳۷	۰.۷۸ %	۲,۳۳۲,۹۱۳	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۹۲,۹۹۶,۱۸۸	۹۷.۱۴ %	۱۰۱,۱۰۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۷,۶۹۶	۰.۷۷ %	۱,۹۰۲,۹۳۰	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۹۱,۶۵۱,۵۹۸	۹۶.۹۳ %	۱۰۱,۷۹۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲,۴۲۱	۰.۲۴ %	۲,۵۸۳,۱۵۸	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۹۴,۱۵۱,۲۷۷	۹۹.۴۷ %	۱۰۴,۴۵۳	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۷۳۳	۰.۲۳ %	۱۸۵,۱۱۰	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...44 45 46 474849 50 51 52...164 »