ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵,۶۷۶,۲۲۱	۹۹.۴۷ %	۶۶۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۵,۹۰۷	۰.۵۱ %	۶۶,۱۹۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵,۶۷۶,۳۵۵	۹۹.۴۷ %	۶۶۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۵,۹۰۷	۰.۵۱ %	۶۶,۱۹۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹,۵۰۲,۹۰۲	۹۹.۴۷ %	۲۴۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۵,۷۱۰	۰.۵۲ %	۶۶,۵۷۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۸۴۴,۶۳۳	۹۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۵,۷۱۰	۰.۴۸ %	۶۶,۸۲۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۶۸۸,۸۶۹	۹۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۶,۲۶۷	۰.۴۸ %	۳,۵۵۵,۷۴۰	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۶,۷۱۸,۶۴۶	۹۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۶,۸۳۴	۰.۴۹ %	۲,۳۲۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۲,۰۲۷,۹۴۱	۹۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۴,۱۲۷	۰.۵۱ %	۶۶,۶۸۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۲,۰۲۷,۹۴۱	۹۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۴,۱۲۷	۰.۵۱ %	۶۶,۶۹۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۲,۰۲۷,۹۴۱	۹۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۹,۳۵۷	۰.۰۶ %	۱,۷۸۱,۴۷۰	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۹,۳۹۳,۶۴۷	۹۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۹,۱۷۳	۰.۰۷ %	۱۶,۷۰۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...164 »