ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۳,۶۷۴,۸۵۲	۹۹.۸۸ %	۶۱,۷۹۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۸۵	۰ %	۳۹۵,۶۰۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۷۰۹,۶۷۸	۹۹.۱۷ %	۶۰,۹۱۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۵,۴۲۷	۰.۴۸ %	۱,۳۳۳,۰۱۵	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۰,۹۲۴,۵۱۴	۹۹.۵ %	۵۷,۹۰۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۶,۱۷۵	۰.۴۸ %	۵۲,۱۱۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۰,۹۲۴,۵۱۴	۹۹.۵ %	۵۷,۹۰۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۶,۱۷۵	۰.۴۸ %	۵۲,۱۲۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۰,۹۲۴,۵۱۴	۹۹.۵ %	۵۷,۹۰۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۶,۱۷۵	۰.۴۸ %	۵۲,۱۳۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۰,۱۱۳,۹۰۸	۹۹.۵۱ %	۴۴,۱۴۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۵,۴۷۹	۰.۴۸ %	۳۰,۷۰۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۱,۷۴۱,۹۳۱	۹۹.۵۲ %	۹,۵۳۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۵,۷۳۴	۰.۴۷ %	۲,۲۶۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۲,۷۳۳,۰۶۰	۹۹.۴۸ %	۷,۹۵۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۵,۴۸۲	۰.۵ %	۷۵,۲۰۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۷,۶۲۱,۲۷۴	۹۹.۴۸ %	۸۸۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۵,۶۰۸	۰.۵ %	۶۴,۰۱۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵,۶۷۶,۳۵۵	۹۹.۴۷ %	۶۶۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۵,۹۰۷	۰.۵۱ %	۶۶,۱۸۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...164 »