ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۵/۰۳/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۸,۴۴۶,۷۹۹	۹۸.۵۱ %	۵۶,۰۷۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۰۶,۱۸۳	۰.۵ %	۳,۵۴۴,۸۵۳	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۸,۴۴۶,۷۹۹	۹۸.۵۱ %	۵۶,۰۷۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۰۶,۱۸۳	۰.۵ %	۳,۵۴۴,۸۶۰	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۳,۸۴۶,۸۶۲	۹۹.۱۲ %	۶۱,۰۷۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۰۶,۶۳۶	۰.۴۹ %	۱,۳۴۶,۱۴۱	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷,۹۳۳,۶۹۸	۹۹.۴۸ %	۵۶,۹۵۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۶,۶۳۶	۰.۵۱ %	۲,۱۶۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۹,۴۵۰,۵۹۷	۹۹.۴۳ %	۶۰,۶۰۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۲۷,۱۹۳	۰.۵۶ %	۲,۱۷۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۶,۹۸۱,۶۰۰	۹۹.۳۳ %	۶۵,۲۶۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۲,۴۶۵	۰.۵۴ %	۴۲۸,۹۴۲	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۶,۹۸۱,۶۰۰	۹۹.۳۳ %	۶۵,۲۶۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۲,۴۶۴	۰.۵۴ %	۴۲۸,۹۴۹	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۶,۹۸۱,۶۰۰	۹۹.۳۳ %	۶۵,۲۶۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۲,۴۶۴	۰.۵۴ %	۴۲۸,۹۵۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۱,۵۳۶,۲۶۱	۹۹.۳۸ %	۶۲,۳۳۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۱,۶۸۰	۰.۱۶ %	۱,۶۹۰,۷۸۳	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۲,۹۰۹,۱۳۸	۹۹.۵۶ %	۵۹,۰۰۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۶,۱۲۳	۰.۱۱ %	۱,۱۹۰,۶۰۶	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...164 »