ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۳,۲۱۴,۱۰۸	۹۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۹,۳۵۲	۰.۰۷ %	۲,۳۶۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۵,۴۴۲,۹۴۸	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۰۰	۰.۰۱ %	۱۶,۷۲۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۵,۲۸۳,۳۱۰	۹۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۵,۷۰۶	۰.۲۳ %	۱۶,۷۲۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۹,۲۵۰,۰۸۶	۹۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۳,۷۴۱	۰.۲۳ %	۱۸,۷۰۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۹,۲۵۰,۰۸۶	۹۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۳,۷۴۱	۰.۲۳ %	۱۸,۷۰۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۹,۲۵۰,۰۸۶	۹۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۷۴۱	۰.۱۲ %	۳۵۶,۷۱۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۴,۰۳۲,۵۹۲	۹۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۰,۷۳۱	۰.۱ %	۱,۰۸۱,۲۱۵	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۳,۶۹۹,۶۳۱	۹۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۹,۶۶۵	۰.۰۹ %	۱۶,۷۶۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۶,۲۳۱,۴۰۳	۹۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۰,۴۸۶	۰.۰۹ %	۱۶,۷۷۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۸,۴۵۷,۱۱۸	۹۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷,۶۳۶	۰.۱ %	۲,۸۱۴,۷۵۱	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...164 »