ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۱,۲۳۶	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۲۹۲,۴۰۵	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۱,۲۳۶	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۲۹۲,۴۰۵	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۱,۲۳۶	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۱۰۷,۰۳۳	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۹,۹۵۰	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۰۵۰,۶۰۴	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۹,۴۳۹	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۱۱۶,۹۹۲	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۹,۷۶۴	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۰۹۸,۲۳۲	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۹,۰۵۵	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۰۹۸,۲۳۲	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۹,۰۵۵	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۰۹۸,۲۳۲	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۹,۰۵۵	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۰۹۸,۲۳۲	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۹,۱۵۰	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۱۴۸,۰۱۵	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73...164 »