ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۸۹۷	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۱۴,۲۵۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۲	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۹۵۶	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۳۴۴,۲۵۸	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۳	۱۴۰۲/۰۵/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۵۱۷	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۱۶,۹۱۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۵۱۷	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۱۶,۹۱۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۵۱۷	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۱۶,۹۱۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۵۱۷	۱.۳ %	۰	۰ %	۲۱۳,۶۴۹	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۳۲۰	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۲۰۹,۴۳۰	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۲۷۵	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۲۰۰,۱۱۴	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۲۷۵	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۲۷۴,۵۹۹	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۴۵۷	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۲۷۴,۵۹۹	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...110 111 112 113114115 116 117 118...172 »