ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۲۲,۴۰۳	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۲۲,۴۰۳	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۱۱,۲۷۷	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۰۶,۹۲۵	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۱۰,۲۰۶	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۵۵,۸۴۳	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۴۲,۹۲۴	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۴۵,۹۲۴	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۴۵,۹۲۴	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۴۵,۹۲۴	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...172 »